112家央企或重組30到50家 潛力股名單

　　巨無霸央企的合并之路

　　今年以來至少26家央企傳出合并消息，近八成為能源、資源領域，南北車重組前股價上漲約4倍。

　　目前，船舶、海運、鋼鐵、石油、煤炭等領域的合并預期越來越強。

　　據媒體統計，今年以來，已有至少26家央企涉及合并傳聞，近8成為能源、資源領域，其中“南北車”、國核與中電投的合并塵埃落定。

　　領域能源資源領域央企開啟“重組模式”

　　6月8日，中國中車迎來了南北車合并后的首秀，作為國企合并的排頭兵，中國中車表現不俗，開盤后股價一字漲停至32.40元/股。無獨有偶，國核與中電投合并而成的國電投也讓電力板塊一路高歌猛進。在“一帶一路”的構想之下，中國中車與國電投只是大型國企迅速合并的縮影，在業內人士看來，國企合并的“好戲”還在后頭。

　　實際上，在資源、能源等領域，有著合并苗頭的國企不在少數。除已經確認合并的國核與中電投外，“南北船”因高層對調一直傳聞不斷，中國遠洋、中海集團、中外運長航集團、招商局集團四大航運集團也傳出了整合消息。此外，中國中鐵、中國鐵建的合并傳聞曾經一度成為焦點。

　　能源方面，中石油、中石化、中海油、中化四家國有石油化工企業一直“曖昧”，而中石油與中石化的合并猜想更是多次被各大媒體提及。鋼鐵行業，自3月份開始，武鋼與寶鋼的合并傳聞眾說紛紜，讓業界猜想不斷。煤炭領域，神華、中煤兩巨頭日前也傳出合并消息，此時，國家將成立煤炭整合基金的信息一并在坊間流傳。

　　盡管一些當事方不斷澄清，但大型國企合并重組的傳言仍然此起彼伏。業內普遍認為，本輪央企整合重組正在啟動，它瞄準的對象正是能源、資源等戰略行業中的企業巨頭，與此同時，大型國企也將在2015年下半年迎來重組高潮。

　　數量112家央企或重組為30至50家

　　隨著6月5日中央深改組通過國企改革意見，央企改革和整合走入實質操作階段。

　　李克強總理對本輪整合的定位非常明確，“促進強強聯合，優化資源配置，有效解決重復建設、過度競爭等問題”，從戰略角度而言，這意味著如今的“分久必合”實為“強強聯合”。

　　數據顯示，國資委目前共有112家央企，旗下共有277家A股上市公司，當前總市值超過10萬億元。專家預測，未來5至7年之內，112家央企可能會重組為30到50家，屆時如今的央企也將有一半以上不再控股。

　　效應“強強聯合”有望利潤上升成本下降

　　值得注意的是，央企合并的排頭兵中國中車已經印證了這一“強強聯合”的邏輯。目前，中國中車員工約17萬人，銷售額預測將超過300億美元，相當于包括德國西門子、法國阿爾斯通、日立制作所在內的幾家大公司鐵道業務的銷售額總和。

　　其整合后的規模效應、集中采購也讓成本大幅下降。中國中車凈利潤率水平有望從現行的4.8%逐步提升至10%。

　　除龐大的規模及不斷提升的利潤率外，中國中車的海外競爭實力也驟然上升。

　　央企整合大幕剛剛拉開

　　對于投資者來說，中國南車和中國北車等央企的合并，只是央企整合盛宴的頭盤菜，有多位投資者都對可能出現的更多央企整合表示樂觀。

　　本周四，市場果然迎來了新的央企整合主角，受“中國五礦集團公司、中國鋁業公司、包頭鋼鐵(集團)有限責任公司、廈門鎢業股份有限公司、贛州稀土集團有限公司、廣東省稀土產業集團有限公司6家稀土集團整合重組方案已經有關部門批準備案”這一消息的影響，北方稀土、廈門鎢業、五礦稀土、中國鋁業紛紛大漲，從而帶動有色板塊上揚。

　　對此，廣發證券就認為，隨著一帶一路“走出去”的戰略，央企在國際競爭中需要聯手，因此，本輪央企整合的核心邏輯之一就是：輸出型、外向型、關鍵戰略性領域的央企，通過合并實現強強聯合。

　　傻瓜理財網建議

　　提前埋伏央企整合潛力股

　　具體到投資的角度，投資者如果看好相關的板塊就應該提前埋伏，而不是等著消息公布了再追高買入。

　　究竟哪些領域，哪些個股可能成為央企整合標的?有證券機構認為，合并的行業應該屬于先進制造業，中國擁有一定的技術和資源優勢，通過合并，可以實現技術和資源的整合，并提升企業的規模效益，中國南北車、六大稀土集團就屬這類。此外，投資者在關注央企集團間整合的同時，也應該關注單一央企集團下的公司間的整合。按照這種思路，汽車、航運、油氣服務等三大行業值得關注，而目前時點，投資者可重點關注一汽系的整合。

　　對于具有央企整合概念的潛力股，券商比較看好中國交建、葛洲壩、中國西電、東方電氣、中國重工、中國遠洋、外運發展、中國中冶、五礦稀土、大唐電信等。

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