（上接B42版）

　　(106)上海朝陽永續(xù)基金銷售有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)上豐路977號1幢B座812室

　　辦公地址：上海浦東碧波路690號4號樓2樓

　　法定代表人： 廖冰

　　聯(lián)系電話： 021-80234888

　　傳真號碼： 021-80234898

　　(107)貴州華陽眾惠基金銷售有限公司

　　注冊地址：貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣金鐘經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)C棟標(biāo)準(zhǔn)廠房

　　辦公地址：貴州省貴陽市云巖區(qū)北京路9號貴州醫(yī)科大學(xué)學(xué)術(shù)交流中心16樓

　　法定代表人： 李陸軍

　　聯(lián)系電話：（0851）86909950

　　傳真號碼：（0851）86909950

　　(108)河北銀行股份有限公司

　　注冊地址：河北省石家莊市平安北大街28號

　　辦公地址：河北省石家莊市平安北大街28號

　　法定代表人： 喬志強(qiáng)

　　聯(lián)系電話：（0311）67807030

　　傳真號碼：（0311）88627027

　　(109)上海華夏財富投資管理有限公司

　　注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座8層

　　法定代表人：李一梅

　　聯(lián)系人：仲秋玥

　　電話：010-88066632

　　傳真：010-88066552

　　客戶服務(wù)電話：400-817-5666

　　網(wǎng)址：www.amcfortune.com

　　(110) 上海通華財富資產(chǎn)管理有限公司

　　注冊地址：上海市虹口區(qū)同豐路667弄107號201室

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路799號陸家嘴世紀(jì)金融廣場3號樓9層

　　法定代表人：蘭奇

　　客戶服務(wù)電話：021-61766900

　　網(wǎng)址:www.tonghuafund.cn

　　(111)廣發(fā)銀行股份有限公司

　　注冊地址：廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號

　　法定代表人：楊明生

　　傳真：（020）87310779

　　客戶服務(wù)電話：4008308003

　　網(wǎng)址：www.cgbchina.com.cn

　　(112)武漢市伯嘉基金銷售有限公司

　　注冊地址：武漢市江漢區(qū)武漢中央商務(wù)區(qū)泛海國際SOHO城（一期）第七幢23層1號4 號

　　辦公地址： 武漢市江漢區(qū)武漢中央商務(wù)區(qū)泛海國際SOHO城（一期）第七幢23層1號4號

　　法定代表人： 陶捷

　　聯(lián)系電話：（027）87006009

　　傳真號碼：（027）87006010

　　客戶服務(wù)電話：4000279899

　　網(wǎng)址：https://www.buyfunds.cn

　　(113)江西正融資產(chǎn)管理有限公司

　　注冊地址：江西省南昌市高新區(qū)紫陽大道綠地新都會38棟2107室

　　辦公地址：江西省南昌市高新區(qū)紫陽大道綠地新都會38棟2108室

　　法定代表人： 陸雯

　　聯(lián)系電話： 13879129841

　　客服熱線：0791-8669-2502

　　網(wǎng)址：https://www.jxzrzg.com.cn/index.asp

　　(114)晉商銀行股份有限公司

　　注冊地址：山西省太原市萬柏林區(qū)長風(fēng)西街1號麗華大廈

　　辦公地址：山西省太原市萬柏林區(qū)長風(fēng)西街1號麗華大廈

　　法定代表人：上官永清

　　客服電話：95105588

　　網(wǎng)址：wwwhbank.com

　　(115)上海利得基金銷售有限公司

　　注冊地址：上海市寶山區(qū)蘊(yùn)川路5503號A425室

　　法定代表人：李興春

　　電話：、

　　網(wǎng)址：https://www.leadbank.com.cn/html（116）上海基煜基金銷售有限公司

　　注冊地址：上海市崇明縣長興鎮(zhèn)路潘園公路1800號2號樓6153室（上海泰和經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)）

　　法定代表人： 王翔

　　聯(lián)系電話：021-65370077

　　公司網(wǎng)站：www.jiyufund.com.cn/

　　客戶服務(wù)電話：400-820-5369（117）杭州科地瑞富基金銷售有限公司

　　注冊地址：杭州市下城區(qū)武林時代商務(wù)中心1604室

　　辦公地址：杭州市下城區(qū)上塘路15號武林時代20樓

　　法定代表人：陳剛

　　客戶服務(wù)電話：0571-86655920

　　公司網(wǎng)站：https://www.cd121.com/（118）鳳凰金信（銀川）基金銷售有限公司

　　注冊地址：寧夏銀川市金鳳區(qū)閱海灣中央商務(wù)區(qū)萬壽路142號14層1402辦公用房

　　辦公地址：寧夏銀川市金鳳區(qū)閱海灣中央商務(wù)區(qū)萬壽路142號14層1402辦公用房

　　法定代表人：程剛

　　聯(lián)系電話：13717691788

　　客服電話：400-810-5919

　　網(wǎng)址：https://fengfd.com/（119）上海挖財基金銷售有限公司

　　注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路799號5樓

　　辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路799號5樓

　　法定代表人：胡燕亮

　　聯(lián)系電話：021-50810687

　　傳真號碼：021-58300279

　　客戶服務(wù)電話：021-50810673

　　網(wǎng)址： www.wacaijijin.com（120）中原銀行股份有限公司

　　注冊地址：河南省鄭州市鄭東新區(qū)CBD商務(wù)外環(huán)路23號中科金座大廈

　　辦公地址：河南省鄭州市鄭東新區(qū)CBD商務(wù)外環(huán)路23號中科金座大廈

　　法定代表人：竇榮興

　　聯(lián)系人：牛映雪

　　客戶服務(wù)電話：96688

　　公司網(wǎng)站：www.zybank.com.cn（121）中泰證券股份有限公司

　　注冊地址：山東省濟(jì)南市經(jīng)七路86號

　　辦公地址：山東省濟(jì)南市經(jīng)七路86號

　　法定代表人：李瑋

　　傳真：（0531）68889752

　　客戶服務(wù)電話：95538

　　網(wǎng)址：https://www.zts.com.cn/（122）深圳市錦安基金銷售有限公司

　　注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區(qū)管理局綜合辦公室A棟201室（入住深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）

　　辦公地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區(qū)管理局綜合辦公室A棟201室（入住深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）

　　法定代表人：李學(xué)東

　　聯(lián)系電話：400-071-9888

　　網(wǎng)址：https://tz.glodann.com.cn/（123）蘇州財路基金銷售有限公司

　　注冊地址：蘇州高新區(qū)華佗路99號6幢1008室

　　辦公地址：江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)蘇站路1599號7號樓1101室

　　法定代表人：高志華

　　客服電話：0512-68603767

　　網(wǎng)址：https://www.cai6.com/（124）上海華信證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心9樓

　　辦公地址：上海市黃浦區(qū)南京西路399號明天廣場18-23樓

　　法定代表人：郭林

　　電話：021-38784818

　　傳真：021-68775878

　　聯(lián)系人：倪丹

　　客戶服務(wù)電話：021-63898888

　　公司網(wǎng)站：https://www.shhxzq.com（125）中信期貨有限公司

　　地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層

　　法定代表人：張皓

　　客戶服務(wù)電話:400-990-8826

　　網(wǎng)址:www.citicsf.com（126）江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　住所：常州市和平中路413號

　　法定代表人：陸向陽

　　聯(lián)系電話：（0519）96005

　　網(wǎng)址:https://www.jnbank.com.cn/index.html（127）愛建證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：上海市世紀(jì)大道1600號32樓

　　辦公地址：上海市世紀(jì)大道1600號32樓

　　法定代表人：錢華

　　電話：（021）32229888

　　傳真：（021）62878701

　　客戶服務(wù)電話：4001962502

　　網(wǎng)址： www.ajzq.com/common/indexp（128）天津萬家財富資產(chǎn)管理有限公司

　　住所：天津自貿(mào)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室

　　法定代表人：李修辭

　　聯(lián)系電話：13901314076

　　客戶服務(wù)電話：010-59013825

　　網(wǎng)址: https://www.wanjiawealth.com/（129）宜信普澤投資顧問（北京）有限公司

　　注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國路88號9號樓15層1809

　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國路88號SOHO現(xiàn)代城C1809

　　法定代表人：戎兵

　　聯(lián)系電話：010-52413385

　　傳真號碼：010-85894285

　　網(wǎng)址：https://www.yixinfund.com/

　　客服電話：400-6099-200（130）中證金牛（北京）投資咨詢有限公司

　　地址：北京市豐臺區(qū)東管頭1號2號樓2-45室

　　法定代表人：彭運(yùn)年

　　客戶服務(wù)電話: 400-890-9998

　　網(wǎng)址：www.jnlc.com（131）成都華羿恒信財富投資管理有限公司

　　法定代表人：趙壁

　　注冊地址: 成都市高新區(qū)天府大道中段199號棕櫚國際中心1幢1單元19層4號

　　辦公地址：成都市高新區(qū)天府大道中段199號棕櫚國際中心1幢1單元19層4號

　　電話：400-8010-009 028-87326832

　　網(wǎng)址：https://www.huayihengxin.com/

　　(132)中國民族證券有限責(zé)任公司

　　法人代表：何亞剛

　　注冊地址：北京市朝陽區(qū)北四環(huán)中路27號盤古大觀A座40層-43層

　　辦公地址: 北京市朝陽區(qū)北四環(huán)中路27號盤古大觀A座40層-43層

　　客服電話：400-889-5618

　　網(wǎng)址：https://e5618.com

　　(133)包商銀行股份有限公司

　　注冊地址: 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)鋼鐵大街6號

　　辦公地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)鋼鐵大街6號

　　法定代表人：李鎮(zhèn)西

　　客服： 95352

　　網(wǎng)站：https://www.bsb.com.cn/

　　(134)國金證券股份有限公司

　　注冊地址：成都市東城根上街95號

　　辦公地址：成都市東城根上街95號

　　法定代表人：冉云

　　電話：（028）86690125

　　傳真：（028）86690126

　　客戶服務(wù)電話：4006-600109

　　網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn

　　(135)上海有魚基金銷售有限公司

　　法定代表人：林瓊

　　住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東大道2123號3層3E-2655室

　　客服電話：400-098-4800

　　網(wǎng)址：https://www.youyufund.com/

　　(136)洪泰財富（青島）基金銷售有限責(zé)任公司

　　法定代表人：任淑楨

　　注冊地址：山東省青島市嶗山區(qū)香港東路195號9號樓701室

　　辦公地址：山東省青島市嶗山區(qū)香港東路195號9號樓706室

　　北京市西什庫大街31號九思文創(chuàng)園

　　客服電話：400 6706 863網(wǎng)址：https://www.hongtaiwealth.com

　　(137)廈門市鑫鼎盛控股有限公司

　　注冊地址：廈門市思明區(qū)鷺江道2號廈門第一廣場西座1501-1504室

　　辦公地址：廈門市思明區(qū)鷺江道2號廈門第一廣場西座1501-1504室

　　法定代表人： 陳洪生

　　聯(lián)系電話：0592-3122673

　　傳真號碼：0592-3122701

　　客服熱線：400-918-0808

　　公司網(wǎng)址：www.xds.com.cn

　　(138)北京唐鼎耀華投資咨詢有限公司

　　注冊地址：北京市延慶縣延慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)百泉街10號2棟236室

　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街19號A座1504/1505室

　　法定代表人： 張冠宇

　　聯(lián)系電話： 86-10-85870662

　　傳真號碼：86-10-85932880

　　客服電話:400-819-9868

　　網(wǎng)址:https://www.tdyhfund.com/

　　(139)奕豐金融服務(wù)（深圳）有限公司

　　注冊地址： 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號A 棟201 室 （ 入住深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）

　　辦公地址： 深圳市南山區(qū)海德三路海岸大廈東座 1115 室，1116 室及 1307 室

　　法定代表人：TAN YIK KUAN

　　聯(lián)系人： 葉健

　　電話：0755-89460507

　　傳真：0755-21674453

　　客戶服務(wù)電話：400-684-0500

　　公司網(wǎng)站： www.ifastps.com.cn（二）注冊登記機(jī)構(gòu)

　　名稱：華安基金管理有限公司

　　住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道8號國金中心二期31－32層

　　法定代表人：朱學(xué)華

　　電話：（021）38969999

　　傳真：（021）33627962

　　聯(lián)系人：趙良

　　客戶服務(wù)中心電話：40088-50099（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所

　　名稱：通力律師事務(wù)所

　　住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

　　辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

　　負(fù)責(zé)人：韓炯

　　電話：（021）31358666

　　傳真：（021）31358716

　　聯(lián)系人：安冬

　　經(jīng)辦律師：呂紅、安冬（四）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所

　　名稱：安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

　　住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓16層

　　辦公地址：上海市世紀(jì)大道100號環(huán)球金融中心50樓

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧

　　電話：（021）22288888

　　傳真：（021）22280000

　　聯(lián)系人：蔣燕華

　　經(jīng)辦會計師：蔣燕華、蔡玉芝

　　四、基金的名稱

　　本基金名稱：華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金。

　　五、基金的類型

　　本基金類型：契約型開放式，債券型（固定組合，短期理財）。

　　六、基金的投資目標(biāo)

　　在力求本金安全的基礎(chǔ)上，追求穩(wěn)健的當(dāng)期收益。

　　七、基金的投資方向

　　本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金、銀行定期存款、大額存單、債券回購、短期融資券、國債、中央銀行票據(jù)、金融債、中期票據(jù)、企業(yè)債及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他具有良好流動性的金融工具。

　　如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

　　八、基金的投資策略

　　本基金采用“運(yùn)作期滾動”的方式運(yùn)作，在每個運(yùn)作期內(nèi)，本基金將在堅持組合久期與運(yùn)作期基本匹配的原則下，采用持有到期策略構(gòu)建投資組合，基本保持大類品種配置的比例恒定。

　　本基金主要投資于銀行定期存款及大額存單、債券回購和短期債券（包括短期融資券、即將到期的中期票據(jù)等）三類利率市場化程度較高的貨幣市場工具。在運(yùn)作期，根據(jù)市場情況和可投資品種的容量，在嚴(yán)謹(jǐn)深入的研究分析基礎(chǔ)上，綜合考量市場資金面走向、信用債券的信用評級、協(xié)議存款交易對手的信用資質(zhì)以及各類資產(chǎn)的收益率水平等，確定各類貨幣市場工具的配置比例，并在運(yùn)作期內(nèi)執(zhí)行配置比例恒定和持有到期的投資策略。

　　1、資產(chǎn)配置策略

　　每個運(yùn)作期初，本基金首先對回購利率與短債收益率、存款利率進(jìn)行比較，并在對運(yùn)作期資金面進(jìn)行判斷的基礎(chǔ)上，判斷是否存在利差套利空間，以確定是否進(jìn)行杠桿操作；其次對各類貨幣市場工具在運(yùn)作期內(nèi)的持有期收益進(jìn)行比較，確定優(yōu)先配置的資產(chǎn)類別，并結(jié)合各類貨幣市場工具的市場容量，確定配置比例。

　　2、銀行定期存款及大額存單投資策略

　　運(yùn)作期初，本基金在向交易對手銀行進(jìn)行詢價的基礎(chǔ)上，選取利率報價較高的幾家銀行進(jìn)行存款投資，注重分散投資，降低交易對手風(fēng)險。

　　3、債券回購?fù)顿Y策略

　　首先，基于對運(yùn)作期內(nèi)資金面走勢的判斷，確定回購期限的選擇。在組合進(jìn)行杠桿操作時，若判斷資金面趨于寬松，則在運(yùn)作初期進(jìn)行短期限正回購操作；反之，則進(jìn)行長期限正回購操作，鎖定融資成本。若期初資產(chǎn)配置有逆回購比例，則在判斷資金面趨于寬松的情況下，優(yōu)先進(jìn)行長期限逆回購配置；反之，則進(jìn)行短期限逆回購操作。

　　其次，本基金在運(yùn)作期內(nèi)，根據(jù)資金頭寸，安排相應(yīng)期限的回購操作。

　　4、短期信用債券投資策略

　　基金管理人通過“華安信用評級模型”對市場公開發(fā)行的所有短期融資券、中期票據(jù)等信用債券進(jìn)行獨(dú)立的內(nèi)部評級，形成2-5級的內(nèi)部評級結(jié)果，3級以上（含）為可投資范圍。在運(yùn)作期，基金管理人根據(jù)剩余期限（小于等于運(yùn)作周期）、信用評級（是否在可投資范圍）進(jìn)行篩選，形成本基金的債券庫；根據(jù)各短期信用債的到期收益率、剩余期限與運(yùn)作周期的匹配程度，挑選適當(dāng)?shù)亩唐趥M(jìn)行配置，并持有到期。

　　九、基金的風(fēng)險收益特征

　　本基金為采用固定組合策略的短期理財債券型基金，屬于證券投資基金中較低風(fēng)險、預(yù)期收益較為穩(wěn)定的品種，其預(yù)期的風(fēng)險水平低于股票基金、混合基金和普通債券基金。

　　十、基金投資組合報告

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年4月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2018年3月31日。

　　1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　2 報告期債券回購融資情況

　　注：報告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期內(nèi)每個交易日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。

　　債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的40%的說明

　　在本報告期內(nèi)本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產(chǎn)凈值的40%。

　　3 基金投資組合平均剩余期限

　　3.1 投資組合平均剩余期限基本情況

　　報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過120天情況說明

　　不適用。

　　3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　4報告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過240天情況說明

　　無。

　　5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　本基金本報告期末未持有債券投資。

　　6 報告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)

　　本基金本報告期末未持有債券投資。

　　7“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　　報告期內(nèi)負(fù)偏離度的絕對值達(dá)到0.25%情況說明

　　無。

　　報告期內(nèi)正偏離度的絕對值達(dá)到0.5%情況說明

　　無。

　　8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

　　本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　9 投資組合報告附注

　　9.1基金計價方法說明

　　本基金計價采用攤余成本法，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內(nèi)按照實(shí)際利率法每日計提收益。

　　本基金通過每日計算收益的方式，使基金份額凈值保持在1.00元。

　　9.2本報告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，也沒有在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

　　9.3其他各項資產(chǎn)構(gòu)成

　　十一、基金的業(yè)績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　（一）基金凈值表現(xiàn)

　　歷史各時間段基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較（截止時間2017年12月31日）

　　1 華安月月鑫短期理財債券A

　　2 華安月月鑫短期理財債券B

　　基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

　　十二、費(fèi)用概覽（一）與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用

　　1、基金管理人的管理費(fèi)

　　在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.3%年費(fèi)率計提。計算方法如下：

　　H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計提的基金管理費(fèi)

　　E為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理費(fèi)每日計提，逐日累計至每個運(yùn)作期結(jié)束月末，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于每個運(yùn)作期結(jié)束后次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

　　2、基金托管人的托管費(fèi)

　　在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.08%年費(fèi)率計提。計算方法如下：

　　H＝E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計提的基金托管費(fèi)

　　E為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管費(fèi)每日計提，逐日累計至每個運(yùn)作期結(jié)束月末，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于每個運(yùn)作期結(jié)束后次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。

　　3、銷售服務(wù)費(fèi)

　　本基金A類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%，對于由B類降級為A類的基金份額持有人，年基金銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其降級后的下一個工作日起適用A類基金份額持有人的費(fèi)率。

　　B類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.01%，對于由A類升級為B類的基金份額持有人，年基金銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其升級后的下一個工作日起適用B類基金份額持有人的費(fèi)率。各類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計提的計算公式如下：

　　H＝E×各類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

　　H 為每日各類基金份額應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi)

　　E 為前一日的各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值

　　銷售服務(wù)費(fèi)每日計提，逐日累計至每個運(yùn)作期結(jié)束月末，由基金管理人向基金托管人發(fā)送銷售服務(wù)費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于每個運(yùn)作期結(jié)束后次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中劃出，經(jīng)注冊登記機(jī)構(gòu)分別支付給各個基金銷售機(jī)構(gòu)。

　　（二）與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用

　　1、本基金不收取集中申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用。

　　2、基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整集中申購、贖回費(fèi)率或收費(fèi)方式。如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告。

　　3、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對特定交易方式（如網(wǎng)上交易、電話交易等）進(jìn)行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。

　　（三）其他費(fèi)用

　　1、基金財產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用；

　　2、基金合同生效后的基金信息披露費(fèi)用；

　　3、基金份額持有人大會費(fèi)用；

　　4、基金合同生效后與基金有關(guān)的會計師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)；

　　5、基金的證券交易費(fèi)用；

　　6、基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用

　　7、依法可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

　　上述基金費(fèi)用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)參照公允的市場價格確定，法律法規(guī)另有規(guī)定時從其規(guī)定。

　　除管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)之外的基金費(fèi)用，由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費(fèi)用。

　　（四）不列入基金費(fèi)用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。

　　基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會計師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財產(chǎn)中支付。

　　（五）費(fèi)用調(diào)整

　　基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率和銷售服務(wù)費(fèi)率。基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施前按照《信息披露辦法》的規(guī)定在指定媒體上刊登公告。

　　（六）基金稅收

　　基金和基金份額持有人根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。

　　十三、對招募說明書更新部分的說明

　　本基金管理人依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合本基金管理人對本基金實(shí)施的投資管理活動，對本基金的原招募說明書進(jìn)行了更新，主要更新的內(nèi)容如下：

　　華安基金管理有限公司

　　二〇一八年六月二十三日