112家央企或重組30到50家 潛力股名單

　　巨無(wú)霸央企的合并之路

　　今年以來(lái)至少26家央企傳出合并消息，近八成為能源、資源領(lǐng)域，南北車(chē)重組前股價(jià)上漲約4倍。

　　目前，船舶、海運(yùn)、鋼鐵、石油、煤炭等領(lǐng)域的合并預(yù)期越來(lái)越強(qiáng)。

　　據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，已有至少26家央企涉及合并傳聞，近8成為能源、資源領(lǐng)域，其中“南北車(chē)”、國(guó)核與中電投的合并塵埃落定。

　　領(lǐng)域能源資源領(lǐng)域央企開(kāi)啟“重組模式”

　　6月8日，中國(guó)中車(chē)迎來(lái)了南北車(chē)合并后的首秀，作為國(guó)企合并的排頭兵，中國(guó)中車(chē)表現(xiàn)不俗，開(kāi)盤(pán)后股價(jià)一字漲停至32.40元/股。無(wú)獨(dú)有偶，國(guó)核與中電投合并而成的國(guó)電投也讓電力板塊一路高歌猛進(jìn)。在“一帶一路”的構(gòu)想之下，中國(guó)中車(chē)與國(guó)電投只是大型國(guó)企迅速合并的縮影，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，國(guó)企合并的“好戲”還在后頭。

　　實(shí)際上，在資源、能源等領(lǐng)域，有著合并苗頭的國(guó)企不在少數(shù)。除已經(jīng)確認(rèn)合并的國(guó)核與中電投外，“南北船”因高層對(duì)調(diào)一直傳聞不斷，中國(guó)遠(yuǎn)洋、中海集團(tuán)、中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)、招商局集團(tuán)四大航運(yùn)集團(tuán)也傳出了整合消息。此外，中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建的合并傳聞曾經(jīng)一度成為焦點(diǎn)。

　　能源方面，中石油、中石化、中海油、中化四家國(guó)有石油化工企業(yè)一直“曖昧”，而中石油與中石化的合并猜想更是多次被各大媒體提及。鋼鐵行業(yè)，自3月份開(kāi)始，武鋼與寶鋼的合并傳聞眾說(shuō)紛紜，讓業(yè)界猜想不斷。煤炭領(lǐng)域，神華、中煤兩巨頭日前也傳出合并消息，此時(shí)，國(guó)家將成立煤炭整合基金的信息一并在坊間流傳。

　　盡管一些當(dāng)事方不斷澄清，但大型國(guó)企合并重組的傳言仍然此起彼伏。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，本輪央企整合重組正在啟動(dòng)，它瞄準(zhǔn)的對(duì)象正是能源、資源等戰(zhàn)略行業(yè)中的企業(yè)巨頭，與此同時(shí)，大型國(guó)企也將在2015年下半年迎來(lái)重組高潮。

　　數(shù)量112家央企或重組為30至50家

　　隨著6月5日中央深改組通過(guò)國(guó)企改革意見(jiàn)，央企改革和整合走入實(shí)質(zhì)操作階段。

　　李克強(qiáng)總理對(duì)本輪整合的定位非常明確，“促進(jìn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)化資源配置，有效解決重復(fù)建設(shè)、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題”，從戰(zhàn)略角度而言，這意味著如今的“分久必合”實(shí)為“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”。

　　數(shù)據(jù)顯示，國(guó)資委目前共有112家央企，旗下共有277家A股上市公司，當(dāng)前總市值超過(guò)10萬(wàn)億元。專(zhuān)家預(yù)測(cè)，未來(lái)5至7年之內(nèi)，112家央企可能會(huì)重組為30到50家，屆時(shí)如今的央企也將有一半以上不再控股。

　　效應(yīng)“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”有望利潤(rùn)上升成本下降

　　值得注意的是，央企合并的排頭兵中國(guó)中車(chē)已經(jīng)印證了這一“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”的邏輯。目前，中國(guó)中車(chē)員工約17萬(wàn)人，銷(xiāo)售額預(yù)測(cè)將超過(guò)300億美元，相當(dāng)于包括德國(guó)西門(mén)子、法國(guó)阿爾斯通、日立制作所在內(nèi)的幾家大公司鐵道業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額總和。

　　其整合后的規(guī)模效應(yīng)、集中采購(gòu)也讓成本大幅下降。中國(guó)中車(chē)凈利潤(rùn)率水平有望從現(xiàn)行的4.8%逐步提升至10%。

　　除龐大的規(guī)模及不斷提升的利潤(rùn)率外，中國(guó)中車(chē)的海外競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力也驟然上升。

　　央企整合大幕剛剛拉開(kāi)

　　對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，中國(guó)南車(chē)和中國(guó)北車(chē)等央企的合并，只是央企整合盛宴的頭盤(pán)菜，有多位投資者都對(duì)可能出現(xiàn)的更多央企整合表示樂(lè)觀。

　　本周四，市場(chǎng)果然迎來(lái)了新的央企整合主角，受“中國(guó)五礦集團(tuán)公司、中國(guó)鋁業(yè)公司、包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司、廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司、贛州稀土集團(tuán)有限公司、廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司6家稀土集團(tuán)整合重組方案已經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)備案”這一消息的影響，北方稀土、廈門(mén)鎢業(yè)、五礦稀土、中國(guó)鋁業(yè)紛紛大漲，從而帶動(dòng)有色板塊上揚(yáng)。

　　對(duì)此，廣發(fā)證券就認(rèn)為，隨著一帶一路“走出去”的戰(zhàn)略，央企在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中需要聯(lián)手，因此，本輪央企整合的核心邏輯之一就是：輸出型、外向型、關(guān)鍵戰(zhàn)略性領(lǐng)域的央企，通過(guò)合并實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。

　　傻瓜理財(cái)網(wǎng)建議

　　提前埋伏央企整合潛力股

　　具體到投資的角度，投資者如果看好相關(guān)的板塊就應(yīng)該提前埋伏，而不是等著消息公布了再追高買(mǎi)入。

　　究竟哪些領(lǐng)域，哪些個(gè)股可能成為央企整合標(biāo)的?有證券機(jī)構(gòu)認(rèn)為，合并的行業(yè)應(yīng)該屬于先進(jìn)制造業(yè)，中國(guó)擁有一定的技術(shù)和資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)合并，可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)和資源的整合，并提升企業(yè)的規(guī)模效益，中國(guó)南北車(chē)、六大稀土集團(tuán)就屬這類(lèi)。此外，投資者在關(guān)注央企集團(tuán)間整合的同時(shí)，也應(yīng)該關(guān)注單一央企集團(tuán)下的公司間的整合。按照這種思路，汽車(chē)、航運(yùn)、油氣服務(wù)等三大行業(yè)值得關(guān)注，而目前時(shí)點(diǎn)，投資者可重點(diǎn)關(guān)注一汽系的整合。

　　對(duì)于具有央企整合概念的潛力股，券商比較看好中國(guó)交建、葛洲壩、中國(guó)西電、東方電氣、中國(guó)重工、中國(guó)遠(yuǎn)洋、外運(yùn)發(fā)展、中國(guó)中冶、五礦稀土、大唐電信等。

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